آموزش فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین

معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین، فرصتی برای کسب سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال با استفاده از اهرم مالی فراهم می کند. این راهنما به شما کمک می کند تا با اصول و مراحل کامل انجام معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین آشنا شوید و بتوانید پوزیشن های معاملاتی خود را به درستی مدیریت کنید.

مفهوم معامله فیوچرز در کوکوین

معامله فیوچرز یا قراردادهای آتی در صرافی کوکوین، نوعی از قراردادهای مشتقه هستند که به شما امکان می دهند بدون نیاز به مالکیت واقعی یک ارز دیجیتال، روی قیمت آینده آن گمانه زنی کنید. به بیان ساده تر، شما با یک طرف دیگر توافق می کنید که یک دارایی مشخص را در زمان معینی در آینده و با قیمتی از پیش تعیین شده، خرید یا فروش کنید. این ویژگی به تریدرها اجازه می دهد تا هم از افزایش قیمت (با گرفتن پوزیشن لانگ) و هم از کاهش قیمت (با گرفتن پوزیشن شورت) سود کسب کنند.

یکی از مهم ترین جنبه های معاملات فیوچرز، استفاده از اهرم مالی (Leverage) است. اهرم به شما این امکان را می دهد که با سرمایه کمتری، حجم معاملات بزرگ تری را کنترل کنید. به عنوان مثال، اگر اهرم 10x را انتخاب کنید، می توانید با 100 دلار، پوزیشنی به ارزش 1000 دلار باز کنید. این قابلیت می تواند سود شما را به شدت افزایش دهد، اما به همان نسبت، خطر زیان را نیز به طور قابل توجهی بالا می برد و نیازمند مدیریت ریسک دقیق است تا از لیکویید شدن سرمایه جلوگیری شود.

ورود به بخش معاملات فیوچرز در کوکوین

برای شروع معاملات فیوچرز در اپلیکیشن موبایل کوکوین، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید. پس از ورود، در نوار پایین صفحه، گزینه Futures را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید. اگر برای اولین بار وارد این بخش می شوید، ممکن است نیاز به فعال سازی حساب فیوچرز خود داشته باشید که معمولاً با پذیرش قوانین و مقررات مربوطه انجام می شود. پس از فعال سازی، به صفحه اصلی معاملات فیوچرز هدایت خواهید شد.

این صفحه شامل بخش های مختلفی است که برای انجام معاملات ضروری هستند. در بالای صفحه، می توانید جفت ارزهای معاملاتی را انتخاب کنید. در مرکز صفحه، نمودار قیمت ارز دیجیتال نمایش داده می شود که ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلفی را در اختیار شما قرار می دهد. در سمت راست یا پایین صفحه (بسته به چیدمان اپلیکیشن)، پنل سفارش گذاری قرار دارد که امکان ثبت انواع سفارشات را فراهم می کند. همچنین، بخش Order Book یا دفتر سفارشات را مشاهده خواهید کرد که قیمت های خرید و فروش لحظه ای را نشان می دهد. در پایین صفحه نیز، بخش Positions یا سفارشات باز وجود دارد که جزئیات پوزیشن های فعال شما را نمایش می دهد.

مراحل گام به گام معامله فیوچرز در کوکوین

انجام یک معامله فیوچرز در کوکوین، شامل چندین مرحله کلیدی است که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند. رعایت دقیق این مراحل برای یک ترید موفق و کنترل ریسک ضروری است.

انتخاب ارز دیجیتالی و جفت ارز

اولین گام برای شروع معامله فیوچرز، انتخاب ارز دیجیتالی است که قصد معامله آن را دارید و همچنین جفت ارز مناسب آن. در قسمت بالای صفحه معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین، می توانید روی نام جفت ارز فعلی (مثلاً BTC/USDT) ضربه بزنید تا لیست کامل جفت ارزهای قابل معامله را مشاهده کنید. صرافی کوکوین انواع مختلفی از قراردادهای فیوچرز را ارائه می دهد که رایج ترین آن ها قراردادهای مبتنی بر USDT (USDT-Margined Contracts) و قراردادهای مبتنی بر کوین (Coin-Margined Contracts) هستند. برای اکثر کاربران، قراردادهای USDT-Margined که با تتر (USDT) معامله می شوند، ساده تر و کاربردی تر هستند. پس از انتخاب جفت ارز مورد نظر، نمودار قیمت آن و دفتر سفارشات مربوطه به نمایش در می آیند که به شما در تحلیل بازار کمک می کنند.

تعیین نوع سفارش معامله

پس از انتخاب جفت ارز، نوبت به تعیین نوع سفارش می رسد. کوکوین چندین نوع سفارش را برای معاملات فیوچرز ارائه می دهد که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند:

• Market Order (سفارش بازار): این نوع سفارش، سریع ترین راه برای ورود به معامله است. با انتخاب سفارش بازار، معامله شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در دفتر سفارشات اجرا می شود. این گزینه برای زمانی مناسب است که می خواهید فوراً وارد پوزیشن شوید و سرعت اجرا برایتان اهمیت دارد، اما ممکن است با کمی لغزش قیمت (slippage) همراه باشد، به خصوص در بازارهای کم عمق.
• Limit Order (سفارش محدود): با سفارش محدود، شما می توانید قیمت دقیق ورود یا خروج از معامله را از پیش تعیین کنید. سفارش شما تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد یا از آن بهتر باشد. این نوع سفارش به شما کنترل بیشتری بر روی قیمت ورود می دهد و برای تریدرهایی که می خواهند با قیمت مشخصی وارد شوند، مناسب است.
• Stop Order (سفارش توقف): سفارش توقف برای مدیریت ریسک و به حداقل رساندن زیان به کار می رود. این سفارش زمانی فعال می شود که قیمت دارایی به یک نقطه خاص (قیمت توقف) برسد و سپس به عنوان یک سفارش بازار یا سفارش محدود (Stop-Limit Order) اجرا می شود. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین به 30,000 دلار برسد، یک سفارش فروش فعال شود. این ابزار برای تعیین حد ضرر بسیار حیاتی است.

فعال سازی پوزیشن لانگ و شورت

در معاملات فیوچرز، شما می توانید هم از افزایش قیمت و هم از کاهش قیمت سود ببرید. این کار از طریق فعال سازی پوزیشن لانگ (Long) یا پوزیشن شورت (Short) انجام می شود. انتخاب پوزیشن لانگ به این معناست که شما انتظار دارید قیمت دارایی در آینده افزایش یابد. در این حالت، شما ابتدا خرید می کنید و سپس در قیمت بالاتر می فروشید. برعکس، فعال سازی پوزیشن شورت به این معناست که شما پیش بینی می کنید قیمت دارایی کاهش خواهد یافت. در این سناریو، شما ابتدا دارایی را می فروشید (که در واقع از صرافی قرض می گیرید) و سپس در قیمت پایین تر خرید می کنید تا سود ببرید. در پنل سفارش گذاری کوکوین، دکمه های Buy/Long (خرید/لانگ) و Sell/Short (فروش/شورت) به وضوح مشخص شده اند که با توجه به تحلیل و پیش بینی خود، یکی از آن ها را انتخاب می کنید.

تنظیم اهرم (Leverage) معامله

یکی از مهم ترین ویژگی های معاملات فیوچرز، قابلیت استفاده از اهرم است. اهرم به شما امکان می دهد که با سرمایه کمتری، حجم معاملات بزرگ تری را کنترل کنید و به این ترتیب، سود بالقوه خود را افزایش دهید. در اپلیکیشن کوکوین، قبل از ثبت سفارش، می توانید میزان اهرم را تنظیم کنید. این تنظیم معمولاً با یک اسلایدر یا منوی کشویی انجام می شود که از 1x تا مقادیر بالاتر (مثلاً 100x) متغیر است. انتخاب اهرم بالاتر، در عین حال که می تواند سود شما را به طور چشمگیری افزایش دهد، ریسک لیکویید شدن (از دست دادن کل سرمایه پوزیشن) را نیز به شدت بالا می برد. برای معامله گران تازه کار، توصیه می شود با اهرم های پایین (مثلاً 1x تا 5x) شروع کنند تا با سازوکار آن آشنا شوند. همچنین، کوکوین دو حالت مارجین (Margin Mode) ارائه می دهد: Isolated Margin (مارجین ایزوله) و Cross Margin (مارجین متقاطع). در حالت ایزوله، فقط بخشی از سرمایه شما به پوزیشن اختصاص می یابد و در صورت لیکویید شدن، تنها همان مقدار از دست می رود. اما در حالت متقاطع، تمام موجودی حساب فیوچرز شما می تواند به عنوان مارجین برای جلوگیری از لیکویید شدن پوزیشن استفاده شود، که ریسک از دست دادن کل سرمایه فیوچرز را افزایش می دهد.

استفاده از اهرم مالی در معاملات فیوچرز، مانند یک شمشیر دو لبه است؛ می تواند سودهای کلان به ارمغان آورد، اما در صورت عدم مدیریت ریسک صحیح، منجر به زیان های سنگین نیز می شود.

مشخص کردن مبلغ و حجم سفارش

پس از انتخاب جفت ارز و نوع سفارش، باید مبلغ یا حجم مورد نظر برای معامله را مشخص کنید. در پنل سفارش گذاری، قسمتی برای وارد کردن Price (قیمت) و Amount (مقدار) وجود دارد. اگر سفارش شما از نوع Market Order باشد، نیازی به وارد کردن قیمت ندارید و معامله با بهترین قیمت بازار انجام می شود. اما در سفارشات Limit یا Stop-Limit، باید قیمت مورد نظر خود را وارد کنید. در بخش Amount، می توانید حجم پوزیشن را به دو صورت تعیین کنید: یا تعداد واحد از ارز دیجیتال را وارد کنید (مثلاً 0.1 بیت کوین)، یا مبلغ کلی که می خواهید معامله کنید (مثلاً 100 USDT). کوکوین همچنین امکان تعیین حجم بر اساس Lot را نیز فراهم می کند که هر لات معمولاً معادل تعداد مشخصی از ارز دیجیتال است (مثلاً 100 TRX = 1 Lot). دقت در تعیین حجم مناسب، با توجه به سرمایه و تحمل ریسک شما، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL)

تنظیم حد سود (Take Profit – TP) و حد ضرر (Stop Loss – SL) از ارکان اصلی مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز هستند. این ابزارها به شما کمک می کنند تا سود خود را در نقاط مشخصی برداشت کنید و زیان های احتمالی را به حداقل برسانید. در پنل سفارش گذاری کوکوین، بخشی برای تنظیم TP/SL وجود دارد. شما می توانید برای هر پوزیشن لانگ یا شورت، یک قیمت حد سود و یک قیمت حد ضرر تعیین کنید. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن لانگ بیت کوین باز کرده اید، می توانید حد سود را کمی بالاتر از قیمت فعلی و حد ضرر را کمی پایین تر از آن قرار دهید. با فعال کردن این گزینه ها، اگر قیمت به حد سود شما برسد، پوزیشن به طور خودکار بسته شده و سود شما محقق می شود. به همین ترتیب، اگر قیمت به حد ضرر شما برسد، پوزیشن بسته شده و از زیان بیشتر جلوگیری می شود. استفاده از این ابزارها برای حفظ سرمایه در بازارهای پرنوسان ارزهای دیجیتال حیاتی است.

ثبت نهایی سفارش فیوچرز

پس از اینکه تمامی تنظیمات مربوط به جفت ارز، نوع سفارش، اهرم، حجم، حد سود و حد ضرر را انجام دادید، نوبت به ثبت نهایی سفارش می رسد. در پایین پنل سفارش گذاری، دکمه های Buy/Long (برای پوزیشن خرید) یا Sell/Short (برای پوزیشن فروش) را مشاهده خواهید کرد. با کلیک بر روی گزینه مناسب، یک پنجره تأیید برای شما باز می شود که خلاصه ای از جزئیات سفارش شامل قیمت، حجم، اهرم و هزینه تقریبی معامله را نمایش می دهد. با بررسی دقیق این اطلاعات و اطمینان از صحت آن ها، روی دکمه Confirm یا تأیید ضربه بزنید. در برخی موارد، ممکن است نیاز به وارد کردن رمز عبور معاملاتی (Trading Password) خود داشته باشید تا امنیت معامله تضمین شود. پس از تأیید، سفارش شما به دفتر سفارشات ارسال می شود و در صورت مطابقت با شرایط بازار، اجرا خواهد شد.

مدیریت و بررسی پوزیشن های فیوچرز

پس از ثبت سفارش و باز شدن پوزیشن، مدیریت و نظارت بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در اپلیکیشن کوکوین، شما می توانید تمامی پوزیشن های فعال خود را در بخش Positions (پوزیشن ها) مشاهده و بررسی کنید. این بخش اطلاعات حیاتی را در اختیار شما قرار می دهد که به شرح زیر است:

• Entry Price (قیمت ورود): میانگین قیمتی که پوزیشن شما با آن باز شده است.
• Mark Price (قیمت مارک): قیمت لحظه ای دارایی در بازار فیوچرز که برای محاسبه سود و زیان غیرواقعی و همچنین قیمت لیکویید شدن استفاده می شود.
• Liquidation Price (قیمت لیکویید شدن): قیمتی که اگر بازار به آن برسد، پوزیشن شما به طور خودکار توسط صرافی بسته شده و تمام مارجین اختصاص داده شده به آن پوزیشن را از دست خواهید داد. این قیمت با توجه به اهرم و مارجین اولیه شما تغییر می کند.
• Margin (مارجین): حداقل وجهی که برای باز نگه داشتن پوزیشن نیاز است. اگر مارجین حساب شما از Maintenance Margin (مارجین نگهداری) کمتر شود، پوزیشن شما بسته خواهد شد.
• Unrealized PNL (سود و زیان غیرواقعی): سود یا زیان لحظه ای پوزیشن شما که هنوز محقق نشده است. این مقدار با نوسانات قیمت مارک تغییر می کند. رنگ سبز نشان دهنده سود و رنگ قرمز نشان دهنده زیان است.
• Realized PNL (سود و زیان واقعی): سود یا زیانی که پس از بسته شدن بخشی یا کل پوزیشن، و با کسر کارمزدها، محقق شده است.
• Auto-Deposit Margin (افزایش خودکار مارجین): با فعال کردن این گزینه، در صورت نزدیک شدن پوزیشن به قیمت لیکویید شدن، بخشی از موجودی قابل دسترس شما به عنوان مارجین اضافی به پوزیشن اضافه می شود تا از لیکویید شدن جلوگیری کند. این ویژگی می تواند مفید باشد اما باید با احتیاط استفاده شود.
• Take Profit / Stop Loss (حد سود / حد ضرر): در این بخش می توانید حد سود و حد ضرر برای پوزیشن باز خود را تنظیم یا ویرایش کنید.

بستن پوزیشن در معاملات فیوچرز کوکوین

بستن یک پوزیشن در معاملات فیوچرز کوکوین به معنای خروج از معامله و تحقق سود یا زیان است. این کار می تواند به صورت دستی یا خودکار (از طریق حد سود و حد ضرر) انجام شود. برای بستن دستی یک پوزیشن، به بخش Positions در اپلیکیشن کوکوین بروید. در کنار هر پوزیشن باز، گزینه ای برای بستن آن وجود دارد که معمولاً با عنوان Close Position یا بستن پوزیشن مشخص شده است.

نحوه بستن پوزیشن بسته به نوع سفارشی که برای بستن انتخاب می کنید، متفاوت است:

• بستن با Market Order: ساده ترین راه برای بستن پوزیشن، استفاده از سفارش بازار است. با انتخاب این گزینه، پوزیشن شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار بسته می شود. شما می توانید انتخاب کنید که کل پوزیشن را ببندید یا فقط بخشی از آن را. پس از انتخاب مقدار و تأیید، معامله شما بسته می شود.
• بستن با Limit Order: اگر می خواهید پوزیشن خود را در یک قیمت مشخص ببندید (مثلاً برای برداشت سود در یک قیمت هدف)، می توانید از سفارش محدود استفاده کنید. با انتخاب این گزینه، قیمت مورد نظر خود را برای بستن پوزیشن وارد می کنید و سفارش شما تا رسیدن قیمت بازار به آن نقطه، در دفتر سفارشات باقی می ماند.
• بستن با Stop Order: برای محافظت از سود یا محدود کردن زیان در صورت حرکت ناگهانی بازار، می توانید از سفارش توقف برای بستن پوزیشن استفاده کنید. این سفارش زمانی فعال می شود که قیمت به حد توقف شما برسد و سپس پوزیشن بسته می شود.

پس از بستن موفقیت آمیز پوزیشن، سود یا زیان محقق شده به حساب فیوچرز شما اضافه یا از آن کسر می شود و جزئیات معامله در تاریخچه سفارشات قابل مشاهده خواهد بود. همواره به یاد داشته باشید که بستن به موقع پوزیشن ها، بخش مهمی از مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی شماست.

بستن پوزیشن در زمان مناسب، چه برای برداشت سود و چه برای محدود کردن زیان، به اندازه ورود به معامله اهمیت دارد. یک استراتژی خروج شفاف، کلید موفقیت در بازار مشتقات است.

سوالات متداول

آیا معاملات فیوچرز در کوکوین برای تازه کاران مناسب است؟

معاملات فیوچرز به دلیل وجود اهرم مالی و نوسانات بالای بازار، ریسک بسیار زیادی دارند و معمولاً برای تازه کاران توصیه نمی شوند. برای شروع، بهتر است ابتدا با معاملات اسپات آشنا شوید و سپس با کسب تجربه و دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک، به سراغ فیوچرز بیایید.

کارمزد معاملات فیوچرز در کوکوین چقدر است؟

کارمزد معاملات فیوچرز در کوکوین شامل کارمزد میکر (Maker) و تیکر (Taker) است که بسته به سطح VIP شما و حجم معاملات متفاوت است. به طور کلی، کارمزد میکر پایین تر از تیکر است. همچنین، کارمزد تأمین مالی (Funding Fee) نیز وجود دارد که هر 8 ساعت یک بار پرداخت یا دریافت می شود.

حداقل سرمایه برای شروع معاملات فیوچرز در کوکوین چقدر است؟

حداقل سرمایه برای شروع معاملات فیوچرز در کوکوین نسبتاً پایین است و با مقادیر کمی تتر نیز می توان پوزیشن باز کرد. با این حال، به دلیل ریسک بالای این معاملات، توصیه می شود با حداقل سرمایه ای شروع کنید که از دست دادن آن تأثیری بر وضعیت مالی شما نداشته باشد.

چه تفاوت هایی بین معاملات اسپات و فیوچرز در کوکوین وجود دارد؟

در معاملات اسپات، شما ارز دیجیتال را به صورت واقعی خریداری و مالک آن می شوید؛ در حالی که در فیوچرز، شما فقط یک قرارداد بر اساس قیمت آینده دارایی را معامله می کنید و مالک آن نمی شوید. تفاوت اصلی دیگر، وجود اهرم مالی در فیوچرز است که سود و زیان را چندین برابر می کند و خطر لیکویید شدن را به همراه دارد.

آیا صرافی کوکوین برای ایرانیان مناسب است؟

صرافی کوکوین به صراحت اعلام کرده است که به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی دهد و در صورت شناسایی IP ایران، ممکن است حساب کاربری مسدود شود. بنابراین، استفاده از این صرافی برای ایرانیان با ریسک بالایی همراه است و توصیه می شود از VPN با IP ثابت استفاده شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.