آموزش فیوچرز کوکوین در اپلیکیشن

معاملات فیوچرز در اپلیکیشن موبایل کوکوین فرصتی برای کسب سود از نوسانات بازار فراهم می کند. این راهنمای جامع به شما کمک می کند تا با تمامی مراحل کار، از فعال سازی حساب تا ثبت انواع سفارش و مدیریت ریسک، به طور کامل آشنا شوید و به یک معامله گر حرفه ای در محیط موبایل تبدیل گردید.

معاملات آتی یا فیوچرز (Futures) به دلیل پتانسیل سودآوری بالا و امکان استفاده از اهرم، همواره مورد توجه معامله گران در بازارهای مالی بوده اند. صرافی کوکوین (KuCoin) با ارائه یک پلتفرم پیشرفته و کاربرپسند برای معاملات مشتقات مالی، به یکی از گزینه های محبوب در این حوزه تبدیل شده است. با گسترش استفاده از گوشی های هوشمند، نیاز به راهنمایی دقیق برای انجام این معاملات پیچیده از طریق اپلیکیشن موبایل بیش از پیش احساس می شود. این مقاله با تمرکز بر رابط کاربری اپلیکیشن موبایل کوکوین، تمامی جوانب معاملات فیوچرز را از ابتدا تا انتها به شما آموزش می دهد و با جزئیات کامل به بررسی ویژگی ها، ابزارها و استراتژی های موجود در این پلتفرم می پردازد. آگاهی کامل از تمامی نکات ذکر شده، به ویژه در بخش مدیریت ریسک، برای حفظ سرمایه و دستیابی به موفقیت در این بازار پرنوسان ضروری است.

۱. شروع کار: فعال سازی و آماده سازی حساب فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین

برای آغاز معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین، لازم است مراحل اولیه فعال سازی حساب و انتقال دارایی ها را با دقت طی کنید. این مراحل پایه ای برای دسترسی به قابلیت های پیشرفته تر معاملات آتی در کوکوین است.

۱.۱. نصب و ورود به اپلیکیشن KuCoin

پیش از هر چیز، باید اپلیکیشن رسمی کوکوین را روی دستگاه موبایل خود نصب کنید. این اپلیکیشن برای سیستم عامل های iOS و Android در دسترس است و می توانید آن را از اپ استور (برای آیفون) یا گوگل پلی (برای اندروید) دانلود نمایید. پس از نصب، وارد اپلیکیشن شوید و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود، به حساب کاربری موجودتان وارد شوید. اگر حساب کاربری ندارید، ابتدا باید نسبت به ثبت نام اقدام کنید.

۱.۲. فعال سازی بخش فیوچرز در اپلیکیشن

پس از ورود به حساب کاربری، برای فعال سازی بخش فیوچرز، مراحل زیر را در اپلیکیشن دنبال کنید:

1. در صفحه اصلی اپلیکیشن، به دنبال گزینه Derivatives (مشتقات) بگردید و روی آن ضربه بزنید.
2. در منوی باز شده، گزینه Futures (آتی) را انتخاب کنید.
3. در این مرحله، احتمالاً یک پنجره پاپ آپ ظاهر می شود که شامل شرایط و قوانین (Terms & Conditions) و هشدار ریسک های معاملات فیوچرز است. باید این شرایط را به دقت مطالعه کرده و با انتخاب گزینه I Have Read and Agree to the Terms of Use (خواندم و موافقت کردم)، آن ها را تأیید کنید.
4. در ادامه، از شما خواسته می شود یک رمز عبور معاملاتی (Trading Password) ۶ رقمی تنظیم کنید. این رمز برای افزایش امنیت معاملات شما ضروری است و در هر بار ثبت سفارش یا تغییرات مهم از شما درخواست خواهد شد. این رمز را به خاطر بسپارید و در جایی امن نگهداری کنید.

۱.۳. انتقال دارایی به حساب فیوچرز در اپلیکیشن

برای انجام معاملات فیوچرز، باید دارایی های خود را به کیف پول فیوچرز منتقل کنید. کوکوین دارای سه نوع کیف پول اصلی است: Main (اصلی)، Trading (معاملاتی/اسپات) و Futures (آتی). شما می توانید دارایی های خود را از کیف پول اصلی یا تریدینگ به کیف پول فیوچرز منتقل کنید.

1. در صفحه اصلی اپلیکیشن، روی آیکون Assets (دارایی ها) در پایین صفحه ضربه بزنید.
2. در بخش دارایی ها، روی گزینه Transfer (انتقال) کلیک کنید.
3. در صفحه انتقال، ارز مورد نظر خود را (مثلاً USDT) انتخاب کنید.
4. در قسمت From (از)، کیف پول مبدأ (مثلاً Main Account یا Trading Account) و در قسمت To (به)، کیف پول مقصد (Futures Account) را انتخاب کنید.
5. مقدار ارزی که می خواهید انتقال دهید را وارد کرده و روی Confirm (تأیید) ضربه بزنید.

با انجام این مراحل، دارایی های شما آماده استفاده در بخش معاملات فیوچرز اپلیکیشن کوکوین خواهند بود.

۲. آشنایی با رابط کاربری اپلیکیشن فیوچرز کوکوین (KuCoin Futures App Walkthrough)

شناخت دقیق اجزای رابط کاربری اپلیکیشن فیوچرز کوکوین برای انجام معاملات کارآمد حیاتی است. این بخش به شما کمک می کند تا با محیط فیوچرز در موبایل آشنا شوید.

۲.۱. معرفی نمای کلی صفحه فیوچرز در اپلیکیشن

پس از ورود به بخش فیوچرز، با یک رابط کاربری جامع روبرو خواهید شد که شامل چندین بخش اصلی است:

• بخش انتخاب جفت ارز و نوع قرارداد: در بالای صفحه، می توانید جفت ارز مورد نظر خود (مثلاً BTC/USDT) و نوع قرارداد (Perpetual یا Delivery) را انتخاب کنید. قراردادهای Perpetual (دائمی) فاقد تاریخ انقضا هستند و رایج ترین نوع قرارداد در معاملات فیوچرز محسوب می شوند.
• نمودار قیمت: بخش بزرگی از صفحه به نمودار قیمت اختصاص دارد که ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و خطوط روند را برای بررسی حرکت قیمت در اختیار شما قرار می دهد. می توانید تایم فریم های مختلف را برای تحلیل انتخاب کنید.
• بخش ثبت سفارش (Order Panel): این بخش جایی است که می توانید انواع سفارشات خرید (Long) یا فروش (Short) را ثبت کنید. گزینه هایی برای انتخاب اهرم، حالت مارجین (Cross/Isolated)، نوع سفارش (Market, Limit, Stop) و مقدار آن وجود دارد.
• بخش پوزیشن ها و سفارشات باز (Positions & Open Orders): در پایین صفحه، می توانید جزئیات پوزیشن های باز خود، سود و زیان تحقق نیافته، قیمت لیکوییدیشن و سفارشات در حال انتظار را مشاهده و مدیریت کنید.

۲.۲. تفاوت KuCoin Futures Lite و Pro در اپلیکیشن

کوکوین برای پاسخگویی به نیازهای معامله گران با سطوح تجربه متفاوت، دو حالت Lite و Pro را در بخش فیوچرز اپلیکیشن ارائه می دهد:

• KuCoin Futures Lite: این حالت برای معامله گران مبتدی و کسانی که به دنبال سادگی هستند، طراحی شده است. رابط کاربری آن مینیمال تر است و تنها ضروری ترین اطلاعات و گزینه های معاملاتی را نمایش می دهد. هدف آن تسهیل ورود به معاملات فیوچرز و کاهش پیچیدگی ها است.
• KuCoin Futures Pro: این حالت برای معامله گران حرفه ای تر و با تجربه طراحی شده است که به امکانات پیشرفته تر و جزئیات بیشتری نیاز دارند. در این بخش، ابزارهای تحلیلی بیشتر، انواع سفارشات پیشرفته و داده های عمق بازار در دسترس هستند.

شما می توانید به راحتی بین این دو حالت در اپلیکیشن جابجا شوید. معمولاً یک سوئیچ (Toggle) در بالای صفحه بخش فیوچرز برای تغییر بین Lite و Pro وجود دارد.

۳. انواع سفارش گذاری در فیوچرز کوکوین از طریق اپلیکیشن (با مثال های عملی)

درک صحیح انواع سفارشات و نحوه تنظیم اهرم و مارجین، از مهم ترین جنبه های معامله گری فیوچرز است. این بخش به تفصیل این مفاهیم را شرح می دهد.

۳.۱. انتخاب اهرم (Leverage) و حالت مارجین (Cross/Isolated)

اهرم به شما امکان می دهد با سرمایه کمتر، حجم معاملات بزرگ تری انجام دهید و سود (یا ضرر) خود را چند برابر کنید. کوکوین تا ۱۰۰ برابر اهرم را پشتیبانی می کند. در کنار اهرم، انتخاب حالت مارجین نیز بسیار مهم است:

• Cross Margin (مارجین متقاطع): در این حالت، تمام موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان وثیقه برای تمامی پوزیشن های باز استفاده می شود. این گزینه ریسک لیکویید شدن (صفر شدن دارایی) را برای یک پوزیشن خاص کاهش می دهد، اما در صورت حرکت شدید بازار علیه شما، کل موجودی حساب فیوچرزتان در معرض خطر قرار می گیرد.
• Isolated Margin (مارجین ایزوله): در این حالت، فقط مقدار مشخصی از سرمایه که به یک پوزیشن اختصاص داده اید، به عنوان وثیقه برای همان پوزیشن استفاده می شود. در صورت رسیدن قیمت به سطح لیکوییدیشن، فقط همان مقدار مارجین ایزوله شده از دست می رود و بقیه موجودی حساب فیوچرز شما امن می ماند. این گزینه برای مدیریت ریسک دقیق تر پوزیشن ها مناسب است.

برای تنظیم این موارد در اپلیکیشن: در پنل ثبت سفارش، گزینه های Cross/Isolated و Leverage را مشاهده خواهید کرد. روی آن ها ضربه بزنید تا تنظیمات مورد نظر خود را اعمال کنید. توجه داشته باشید که اهرم بالا ریسک لیکویید شدن را به شدت افزایش می دهد و استفاده از آن برای مبتدیان توصیه نمی شود.

مدیریت اهرم و انتخاب صحیح حالت مارجین (کراس یا ایزوله) در معاملات فیوچرز از حیاتی ترین عوامل برای کنترل ریسک و جلوگیری از لیکویید شدن سرمایه است. همواره با احتیاط و آگاهی کامل از این ابزارها استفاده کنید.

۳.۲. ثبت سفارش Market (سفارش بازار)

سفارش Market سریع ترین راه برای ورود یا خروج از یک معامله است. این سفارش بلافاصله با بهترین قیمت موجود در دفترچه سفارشات اجرا می شود.

1. در پنل ثبت سفارش، گزینه Market را انتخاب کنید.
2. مقدار (Amount) ارزی که می خواهید معامله کنید را وارد کنید.
3. برای باز کردن پوزیشن خرید (Long)، روی Buy/Long و برای باز کردن پوزیشن فروش (Short)، روی Sell/Short ضربه بزنید.

۳.۳. ثبت سفارش Limit (سفارش محدود)

سفارش Limit به شما امکان می دهد در یک قیمت خاص و دلخواه وارد معامله شوید. اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما نرسد، سفارش شما در دفترچه سفارشات باقی می ماند تا زمانی که قیمت به آن برسد.

1. در پنل ثبت سفارش، گزینه Limit را انتخاب کنید.
2. در فیلد Price (قیمت)، قیمتی که می خواهید در آن وارد معامله شوید را وارد کنید.
3. در فیلد Amount (مقدار)، حجم معامله را وارد کنید.
4. برای خرید در قیمت تعیین شده، روی Buy/Long و برای فروش، روی Sell/Short کلیک کنید.

۳.۴. ثبت سفارش Stop (سفارش توقف: Stop Limit/Stop Market)

سفارشات Stop برای مدیریت ریسک و ورود/خروج مشروط از معاملات استفاده می شوند. این سفارشات تنها زمانی فعال می شوند که قیمت بازار به یک قیمت توقف (Stop Price) از پیش تعیین شده برسد.

• Stop Limit: زمانی که قیمت به Stop Price برسد، یک سفارش Limit در Limit Price شما ثبت می شود.
• Stop Market: زمانی که قیمت به Stop Price برسد، یک سفارش Market بلافاصله اجرا می شود.

برای ثبت سفارش Stop در اپلیکیشن:

1. گزینه Stop را در پنل سفارش انتخاب کنید.
2. نوع سفارش Stop (Stop Limit یا Stop Market) را مشخص کنید.
3. Stop Price (قیمت توقف) را وارد کنید.
4. اگر Stop Limit را انتخاب کرده اید، Limit Price (قیمت نهایی سفارش) را نیز وارد کنید.
5. مقدار (Amount) معامله را تعیین کرده و روی Buy/Long یا Sell/Short ضربه بزنید.

۳.۵. تنظیمات پیشرفته سفارش گذاری (Post Only, Hidden, GTC, IOC) در اپلیکیشن

کوکوین گزینه های پیشرفته ای برای سفارش گذاری ارائه می دهد که در بخش Futures Pro و برای سفارشات Limit و Stop در دسترس هستند:

• Post Only: با فعال کردن این گزینه، سفارش شما فقط به عنوان یک سفارش میکر (Maker) ثبت می شود. اگر بلافاصله با سفارش موجودی مطابقت پیدا کند و به تیکر تبدیل شود، لغو خواهد شد. این برای اطمینان از دریافت کارمزد میکر کمتر مفید است.
• Hidden (پنهان): سفارش شما در دفترچه سفارشات قابل مشاهده نخواهد بود. این برای جلوگیری از تأثیر بر حرکت بازار مفید است، اما معمولاً کارمزد تیکر را در پی دارد.
• Good Till Cancel (GTC): سفارش شما تا زمانی که به طور دستی لغو شود یا تکمیل گردد، فعال باقی می ماند. (این حالت پیش فرض است)
• Immediate Or Cancel (IOC): سفارش شما باید بلافاصله و به طور کامل یا جزئی اجرا شود. هر بخش از سفارش که بلافاصله اجرا نشود، لغو خواهد شد.

برای دسترسی به این تنظیمات، پس از انتخاب نوع سفارش (Limit یا Stop)، معمولاً یک آیکون چرخ دنده یا Advanced Settings در کنار گزینه های سفارش گذاری وجود دارد که با ضربه زدن بر روی آن، می توانید این تنظیمات را فعال یا غیرفعال کنید.

۴. مدیریت پوزیشن های فیوچرز و ابزارهای ریسک در اپلیکیشن

پس از ثبت سفارش و باز شدن پوزیشن، مدیریت صحیح آن برای به حداقل رساندن ضرر و به حداکثر رساندن سود، حیاتی است. اپلیکیشن کوکوین ابزارهای قدرتمندی برای این منظور در اختیار شما قرار می دهد.

۴.۱. مشاهده و رصد پوزیشن های باز (Open Positions)

پس از باز شدن یک پوزیشن، اطلاعات آن در بخش Positions در پایین صفحه فیوچرز نمایش داده می شود. در این قسمت می توانید پارامترهای کلیدی زیر را مشاهده کنید:

• Entry Price (قیمت ورود): میانگین قیمتی که در آن پوزیشن شما باز شده است.
• Market Price (قیمت بازار): قیمت لحظه ای دارایی در بازار.
• Liquidation Price (قیمت لیکوییدیشن): قیمتی که در صورت رسیدن بازار به آن، پوزیشن شما به طور خودکار بسته و کل مارجین آن از دست می رود.
• Unrealized PNL (سود/ضرر تحقق نیافته): سود یا ضرر لحظه ای پوزیشن شما که هنوز با بستن آن، قطعی نشده است. این مقدار با نوسان قیمت تغییر می کند.
• Margin (مارجین): مقدار وثیقه ای که برای نگهداری این پوزیشن به کار گرفته شده است.

۴.۲. تنظیم حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) برای پوزیشن های باز

تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL) از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک است. این دستورات به شما اجازه می دهند تا به طور خودکار پوزیشن خود را در یک قیمت مشخص ببندید و سود را قفل کنید یا ضرر را محدود نمایید.

1. در بخش Positions، پوزیشن مورد نظر خود را پیدا کنید.
2. در کنار اطلاعات پوزیشن، معمولاً گزینه ای با عنوان Set TP/SL یا مشابه آن وجود دارد. روی آن ضربه بزنید.
3. در پنجره باز شده، می توانید Take Profit Price (قیمت حد سود) و Stop Loss Price (قیمت حد ضرر) را وارد کنید.
4. مقدار (Amount) پوزیشن که می خواهید SL/TP روی آن اعمال شود را تعیین کنید (می توانید بخشی از پوزیشن یا کل آن را انتخاب کنید).
5. روی Confirm (تأیید) ضربه بزنید.

با این کار، حتی اگر آنلاین نباشید، پوزیشن شما در قیمت های تعیین شده به طور خودکار بسته خواهد شد.

۴.۳. بستن پوزیشن های معاملاتی در اپلیکیشن

بستن یک پوزیشن یعنی اتمام معامله. می توانید پوزیشن را به طور کامل یا جزئی ببندید:

1. در بخش Positions، پوزیشن مورد نظر خود را انتخاب کنید.
2. گزینه Close Position (بستن پوزیشن) را انتخاب کنید.
3. می توانید انتخاب کنید که پوزیشن با Market Order (بستن فوری با بهترین قیمت بازار) یا Limit Order (بستن در یک قیمت مشخص) بسته شود.
4. مقدار (Amount) پوزیشن که می خواهید بسته شود را وارد کنید (می توانید بخشی از آن را ببندید).
5. روی Confirm (تأیید) ضربه بزنید.

همچنین، می توانید با ثبت یک سفارش در جهت مخالف پوزیشن فعلی خود (مثلاً اگر Long هستید، یک سفارش Short با همان حجم ثبت کنید)، پوزیشن را به صفر رسانده و آن را ببندید.

۴.۴. قابلیت Auto-Deposit Margin در اپلیکیشن

ویژگی Auto-Deposit Margin به طور خودکار از موجودی Available Balance شما در حساب فیوچرز، به پوزیشن در حال ضرر اضافه می کند تا از لیکویید شدن آن جلوگیری کند. این قابلیت می تواند به شما زمان بیشتری برای مدیریت پوزیشن بدهد، اما در عین حال، ریسک از دست دادن سرمایه بیشتری را نیز به همراه دارد.

برای فعال سازی یا غیرفعال سازی این گزینه، در بخش Positions یا در صفحه جزئیات پوزیشن، معمولاً یک سوئیچ برای Auto-Deposit Margin وجود دارد. با ضربه زدن روی آن، می توانید این قابلیت را فعال یا غیرفعال کنید.

۵. درک کارمزدها در معاملات فیوچرز کوکوین (مختص اپلیکیشن)

آگاهی از ساختار کارمزدها برای محاسبه سود و زیان واقعی معاملات ضروری است. در معاملات فیوچرز کوکوین، دو نوع کارمزد اصلی وجود دارد:

۵.۱. معرفی کارمزدهای Maker و Taker

• کارمزد Maker (بازارساز): زمانی اعمال می شود که سفارش شما (مثلاً یک سفارش Limit) بلافاصله اجرا نشود و به دفترچه سفارشات اضافه شود. این سفارش ها به نقدینگی بازار کمک می کنند و معمولاً کارمزد کمتری دارند (یا حتی ممکن است پاداش دریافت کنید).
• کارمزد Taker (بازارگیر): زمانی اعمال می شود که سفارش شما (مثلاً یک سفارش Market) بلافاصله با یک سفارش موجود در دفترچه سفارشات مطابقت پیدا کند و نقدینگی را از بازار بردارد. این کارمزد معمولاً بیشتر است.

۵.۲. جدول کارمزدهای فیوچرز کوکوین

کارمزدهای فیوچرز کوکوین بسته به نوع قرارداد و سطح VIP کاربر متفاوت است. جدول زیر نمای کلی از کارمزدهای استاندارد را نشان می دهد (توجه داشته باشید که این مقادیر ممکن است تغییر کنند و بهتر است همواره به صفحه رسمی کارمزدهای کوکوین مراجعه کنید):

نوع کارمزد	قراردادهای دائمی (Perpetual)	قراردادهای تحویلی (Delivery)
کارمزد میکر (Maker Fee)	0.020%	0.020%
کارمزد تیکر (Taker Fee)	0.060%	0.060%
نرخ تامین مالی (Funding Rate)	متغیر (هر 8 ساعت)	ندارد
کارمزد تسویه (Settlement Fee)	ندارد	0.025%

۵.۳. کارمزد تامین مالی (Funding Rate)

کارمزد تامین مالی (Funding Rate) مکانیزمی است که برای همگام نگه داشتن قیمت قراردادهای دائمی با قیمت بازار اسپات استفاده می شود. این کارمزد معمولاً هر ۸ ساعت یک بار بین معامله گران Long و Short پرداخت می شود. اگر Funding Rate مثبت باشد، معامله گران Long به معامله گران Short پرداخت می کنند و بالعکس. این یک کارمزد ثابت نیست و بر اساس تفاوت بین قیمت فیوچرز و اسپات نوسان دارد.

۶. نکات حیاتی برای کاربران ایرانی در استفاده از فیوچرز کوکوین (محدودیت ها و راه حل ها)

کاربران ایرانی برای استفاده از صرافی های خارجی نظیر کوکوین با چالش های خاصی روبرو هستند. آگاهی از این محدودیت ها و ریسک ها برای حفظ امنیت سرمایه حیاتی است.

۶.۱. محدودیت های احراز هویت (KYC) و IP برای کاربران ایرانی

صرافی کوکوین، مانند بسیاری از صرافی های بین المللی، محدودیت هایی برای کاربران کشورهای تحت تحریم اعمال می کند. این محدودیت ها شامل موارد زیر می شود:

• احراز هویت (KYC): در حال حاضر، کوکوین احراز هویت را برای دسترسی کامل به تمامی خدمات (از جمله معاملات فیوچرز با اهرم بالا و برداشت های بزرگ تر) اجباری کرده است. کاربران ایرانی به دلیل تحریم ها امکان احراز هویت مستقیم را ندارند. استفاده از مدارک هویتی جعلی یا متعلق به دیگران، می تواند منجر به مسدود شدن حساب و از دست رفتن دارایی ها شود.
• محدودیت IP: کوکوین آدرس های IP ایران را شناسایی و محدود می کند. استفاده از VPN یا VPS برای تغییر IP الزامی است، اما حتی با این کار نیز، در صورت شناسایی IP اصلی یا نقض قوانین، ریسک فریز شدن دارایی ها وجود دارد.

هشدار: همواره این ریسک را در نظر داشته باشید که در صورت تغییر قوانین یا تشدید نظارت ها، دارایی های شما ممکن است مسدود و غیرقابل دسترسی شوند. استفاده از صرافی های خارجی بدون احراز هویت و با IP غیرقانونی، ریسک بالایی دارد.

۶.۲. جایگزین های داخلی برای معاملات تعهدی/اهرمی

با توجه به ریسک های استفاده از صرافی های خارجی، بررسی جایگزین های داخلی که خدمات معاملات تعهدی یا اهرمی ارائه می دهند، می تواند گزینه امن تری باشد. صرافی های ایرانی مانند والکس و نوبیتکس در سال های اخیر امکان معاملات تعهدی را برای کاربران فراهم کرده اند. این پلتفرم ها مزایایی از جمله:

• عدم نیاز به VPN یا تغییر IP.
• پشتیبانی ریالی و امکان واریز و برداشت آسان.
• امکان احراز هویت قانونی.

البته، این صرافی ها ممکن است از نظر حجم معاملات، تعداد ارزهای قابل معامله و میزان اهرم، محدودیت هایی نسبت به صرافی های بین المللی داشته باشند. مطالعه دقیق و مقایسه امکانات هر صرافی پیش از انتخاب، توصیه می شود.

۷. مدیریت ریسک حرفه ای: جلوگیری از لیکویید شدن (Liquidation) در اپلیکیشن

لیکویید شدن کابوس هر معامله گر فیوچرز است. درک دقیق این مفهوم و به کارگیری استراتژی های پیشگیرانه، برای حفظ سرمایه شما حیاتی است.

۷.۱. مفهوم دقیق لیکویید شدن

لیکویید شدن به معنای بسته شدن اجباری پوزیشن شما توسط صرافی است، زمانی که مارجین حساب شما به دلیل حرکت نامطلوب قیمت به زیر یک آستانه مشخص (Maintenance Margin) کاهش یابد. در این صورت، کل سرمایه (مارجین) اختصاص داده شده به آن پوزیشن را از دست خواهید داد.

فرمول دقیق محاسبه قیمت لیکوییدیشن پیچیده است و به عواملی مانند اهرم، قیمت ورود، مارجین اولیه و نرخ نگهداری مارجین بستگی دارد. اما نکته اصلی این است که اگر قیمت بازار به قیمت لیکوییدیشن برسد، پوزیشن شما صفر می شود.

۷.۲. استراتژی های عملی برای جلوگیری از لیکویید شدن در اپلیکیشن

برای محافظت از سرمایه خود در برابر لیکویید شدن، استراتژی های زیر را به کار ببرید:

• استفاده مداوم از Stop Loss (حد ضرر): مهم ترین ابزار برای مدیریت ریسک است. حد ضرر خود را همیشه کمی بالاتر از قیمت لیکوییدیشن قرار دهید تا قبل از رسیدن به آن نقطه، پوزیشن شما بسته شود و از ضرر کامل جلوگیری کند.
• مدیریت حجم پوزیشن و اهرم مناسب: هرگز با تمام سرمایه خود معامله نکنید. حجم پوزیشن خود را متناسب با تحمل ریسکتان انتخاب کنید و از اهرم های بسیار بالا (مثلاً بالاتر از ۱۰ یا ۲۰ برابر) دوری کنید، مگر اینکه کاملاً به استراتژی خود مطمئن باشید و تجربه کافی داشته باشید.
• افزودن مارجین به پوزیشن (Add Margin): اگر پوزیشن شما در حال ضرر است و به قیمت لیکوییدیشن نزدیک می شود، می توانید با اضافه کردن مارجین (افزایش وثیقه)، قیمت لیکوییدیشن را از قیمت فعلی بازار دورتر کنید و فرصت بیشتری برای برگشت بازار به دست آورید. این کار را می توانید از بخش Positions با گزینه Add Margin انجام دهید.
• اهمیت تحلیل فنی و بنیادی: پیش از هر معامله، تحلیل های لازم را انجام دهید. ورود به معامله بدون استراتژی و صرفاً بر اساس حدس و گمان، شانس لیکویید شدن را به شدت افزایش می دهد.
• مراقبت از نرخ تامین مالی (Funding Rate): در قراردادهای دائمی، اگر نرخ تامین مالی به ضرر شما باشد (مثلاً شما Long هستید و نرخ مثبت است)، در طول زمان از مارجین شما کاسته می شود و شما را به لیکوییدیشن نزدیک تر می کند. به این نکته نیز توجه داشته باشید.

معاملات فیوچرز ذاتاً پرریسک هستند. هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد و امکان از دست دادن کل سرمایه و حتی بیشتر در صورت استفاده از اهرم وجود دارد. همواره با احتیاط فراوان و پس از آموزش کامل، به معامله بپردازید.

نتیجه گیری

معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین، ابزاری قدرتمند برای معامله گران ارزهای دیجیتال محسوب می شود که امکان کسب سود از نوسانات بازار را، حتی در جهت نزولی، فراهم می آورد. این مقاله تلاش کرد تا یک راهنمای جامع و گام به گام برای استفاده از این قابلیت در محیط موبایل ارائه دهد، از فعال سازی حساب و انتقال دارایی ها گرفته تا آشنایی با رابط کاربری، انواع سفارش گذاری و مدیریت پوزیشن ها. در این میان، بر اهمیت مدیریت ریسک، به خصوص با ابزارهایی مانند حد سود و ضرر، و درک مفهوم لیکویید شدن تأکید شد.

به یاد داشته باشید که موفقیت در معاملات فیوچرز نیازمند آموزش مداوم، تمرین کافی (ترجیحاً در محیط دمو یا با سرمایه اندک)، و رعایت دقیق اصول مدیریت سرمایه است. بازار ارزهای دیجیتال پرنوسان است و معامله در آن، به ویژه با اهرم، با ریسک های قابل توجهی همراه است. همواره با احتیاط عمل کنید و تنها بخشی از سرمایه ای را وارد این معاملات کنید که آماده از دست دادن آن هستید. امیدواریم این راهنما به شما در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای در کوکوین یاری رساند.